用友U812.5總賬模塊操作手冊

1：業(yè)務(wù)工作操作之前，先基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案---財(cái)務(wù)---進(jìn)行會(huì)計(jì)科目確認(rèn)及增加（包括客商信息，憑證類別，外幣設(shè)置等）

 

 

2、填制憑證
1）登陸到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬管理系統(tǒng)，打開憑證－填制憑證：

 

 

2）點(diǎn)增加，錄入相關(guān)分錄，如圖

 

 

2）點(diǎn)保存生成憑證

 

 

3、審核憑證
1)用審核帳號(hào)登陸打開總賬，打開憑證，審核憑證。選擇憑證類別及相應(yīng)的月份點(diǎn)確認(rèn)。

 

 

 

2.勾選需要審核的憑證，在審核菜單中選擇<審核憑證>，可批量審核。

 

 

4、記賬
1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開憑證－記賬。

 

 

2）點(diǎn)全選后，再點(diǎn)記賬。

 

5、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）
1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末－轉(zhuǎn)賬定義-期間損益（此結(jié)轉(zhuǎn)為例），定義本年利潤。

 

 

然后再轉(zhuǎn)賬生成，（已經(jīng)轉(zhuǎn)賬定義過的科目后面月份不用重復(fù)定義）直接點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成—期間損益—全選—確定。

 

 

2）全選-確定后生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

 

 

點(diǎn)保存，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成完畢，此憑證還要進(jìn)行審核－>記賬（具體操作參照上面的2、3步驟）：

 

 

6、結(jié)賬
模塊結(jié)賬順序?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)管理->應(yīng)收管理->應(yīng)付管理->總賬
每月由財(cái)務(wù)在最后一個(gè)工作日統(tǒng)一結(jié)賬。

1)總賬結(jié)賬： 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末－結(jié)賬，點(diǎn)擊下一步：

 

 

 點(diǎn)對(duì)賬

 

 

點(diǎn)下一步：

 

 

再點(diǎn)下一步：

 

 

再點(diǎn)結(jié)賬，完成當(dāng)月的結(jié)賬工作：